远期结汇最新视觉报道_远期结汇账务处理(2024年12月全程跟踪)
远期结售汇:企业锁汇神器 远期结售汇业务是一种银行与企业之间的外汇兑换协议,约定在未来某一日期或时间段(期限超过两个工作日)以特定价格和金额进行人民币与外币的交换。远期结汇是指企业将外汇卖给银行,而远期售汇则是企业向银行购买外汇。 远期结售汇业务到期时,交割方式分为全额交割和差额交割。全额交割是指交易双方根据约定的远期汇率实际交付本外币。差额交割则是根据约定的远期汇率和到期时的定盘汇率计算轧差损益金额,并以人民币进行交割。定盘汇率可以是市场价、中间价或中国外汇交易中心公布的整点价等境内真实、有效的市场汇率。 企业办理远期结售汇业务时,需具备对冲外汇风险敞口的真实需求背景。到期交割时,银行将比照即期结售汇管理规定为企业办理交割。如果远期合约到期前或到期时,企业的真实需求背景发生变更而无法履约,银行在获取企业提供的声明、确认函等书面材料后,可以为企业办理对应金额的平仓或按实际需要进行展期。 𐠦ሤ𞋤𘀯𘚩过全额交割远期结汇锁定收汇敞口 某企业与银行签订了全额交割的远期结汇合同,约定在未来某一时点以固定汇率将外汇卖给银行。这样,企业就能锁定收汇的汇率风险,确保收益稳定。 𐠦ሤ𞋤𘚩过差额交割远期售汇锁定投资出资成本 一家企业在境外投资时,通过差额交割的远期售汇合同,以固定汇率向银行购买外汇,从而锁定投资出资的成本,避免汇率波动带来的损失。 𐠦ሤ𞋤𘉯𘚩过差额交割远期售汇锁定缴纳关税成本 某企业在进口商品时,使用差额交割的远期售汇合同,以固定汇率向银行购买外汇,用于支付进口关税,从而确保关税成本稳定。 𐠦ሤ𞋥:企业通过差额交割远期售汇锁定采购成本 一家企业在采购原材料时,通过差额交割的远期售汇合同,以固定汇率向银行购买外汇,用于支付采购款项,从而确保采购成本不受汇率波动的影响。
人民币汇率为何波动有限?两大原因揭秘 最近两天,虽然美元指数有些波动,但人民币汇率却像被定住了一样,一直在6.77到6.79之间窄幅波动。这种情况挺有意思的,我觉得背后有两个主要原因: 银行自营盘没主导市场 把首先,银行自营盘这股力量没发挥太大作用。银行自营盘通常很关注美元指数,美元涨人民币就贬值,美元跌人民币就升值,这些都是由银行自营盘来主导的。但这次不一样,主导汇率的不是银行自营盘,而是代客结售汇。主要是进出口企业和一些跨境资本流动通道,比如北向通和南向通。 结售汇需求交织,汇率低波动 其次,这些客观的结售汇需求交织在一起,导致最近汇率波动率很低。虽然每日交易量还是正常的,但多空双方竞争非常激烈。结汇的主要是一些境内的出口商,他们最近日子不好过,汇率亏了,订单又少。好不容易等到汇率稍微涨回去一点,有些胆子小的就按捺不住,大量抛售美元。而购汇的一方则包括一些进口商和北向资金流出。这几天,北向资金已经流出一百多亿了。 我的担忧 不过,我有点担心。自从去年以来,中美利率倒挂,远期结汇贴水,导致大量出口商没有选择使用套期保值工具,而是选择了即期结汇。结果就是出口商手中握有大量外汇现汇,特别是美元。在这两个月的人民币升值潮中,已经有不少出口商选择了割肉。再加上近期的阶段性回弹后,出口商仿佛抓住了救命稻草,从而导致企业手中的美元现汇越结越少。我担心,未来等这部分美元消耗的差不多之后,市场上的结售汇力量平衡会被打破,而一旦被打破就是需求推动的持续单边行情了。我们1月的进出口数据迟迟不公布,估计就是不好看的原因。随着出口降幅大于进口,我们今年的顺差势必缩减。如果没有持续的贸易顺差做支撑,人民币汇率贬值的压力就会增加。 出口商的心态 做汇率久了,你会发现我们国家的出口商,又可爱又可恨,他们就像股市里的一个个小散户,每个人都有自己的小心思。只不过,他每天参与的这个市场里只允许有一位永远不可战胜的庄家。 总之,这次人民币汇率的波动情况还是挺有意思的,背后原因也挺复杂的。希望这些分析能帮到你理解市场的变化。
真有办法!邮储银行黔东南州分行远期结汇业务赋能企业“走出去”
邮储银行黔东南州分行:远期结汇业务赋能企业“走出去”
外贸结汇方式大盘点:你知道几种? ᠱ、L/C信用证 信用证(Letter of Credit, L/C)是一种由银行开立的书面文件,根据申请人的要求和指示,或在银行主动下,凭符合信用证条款的单据向受益人或其指定方付款。信用证是一种相对保险的外贸结汇方式,由各大银行进行担保结汇。它分为即期信用证和远期信用证,具体方式有定期结汇、出口押汇、收妥结汇等。 2、D/P付款交单 D/P(付款交单)是指代收行在进口商付清货款后,才将商业(货运)单据交给进口方的一种结算方式。D/P通过银行一手交钱一手交单,提单是有价单据。只能用于海运正本提单,其他运输方式的提货单不是有价单据,银行只接受正本海运提单。如果做成海运以外的运输方式,就失去了D/P付款方式的功能,而且会产生收汇风险。 3、T/T电汇 T/T(电汇)是以外汇方式结算,由买方(进口商)将款项汇至卖方(出口商)公司指定的外汇银行内,可以要求货到后一定期限内支付货款。T/T属于商业信用,付款的决定权在于客户。T/T分预付、即期和远期,常用的有30%预付和70%即期。相对L/C信用证风险会高一些,优点是手续费比L/C便宜些许。 4、M/T信汇 M/T(信汇)是一种通过邮寄方式进行的结算方式,买方将款项通过银行汇至卖方指定的银行,卖方收到款项后再发货。信汇的风险较高,因为款项的支付依赖于买方的信用。 5、O/A记帐 O/A(记帐)也称为赊账销售,是指买方承诺在一定时间(如一季、半年或一年)内支付货款的情况下,卖方将货物发给买方。O/A和T/T、D/P、D/A、L/C一样,都是国际贸易中主要的结算方式之一。这种结算方式和D/A一样,属于商业信用,出口方是否能够安全收到款项,完全基于进口方的信用。所以这种情况下,对进口方资信的考察、审核认证很重要。在国际贸易中是属于风险很大的一种外贸付款方式,由出口方承担较大风险,其结汇方式是按约定好的时间收到货物后多少天才付款的一种方式,多用于信誉好的老客人,慎重选择。
远期结售汇:指确定汇价在前而实际外汇收支发生在后的结售汇业务(即期结售汇中两者是同时发生的)。客户与银行协商签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的人民币兑外汇币种、金额、汇率以及交割期限。在交割日当天,客户可按照远期结售汇合同所确定的币种、金额、汇率向银行办理结汇或售汇。 远期结售汇为锁定当期成本,保值避险的首选金融产品。该业务自1997年4月开始办理以来,在国际外汇市场经历数次剧烈波动的情况下,均起到了很好地规避风险的作用。中国银行根据广大客户不断增长的外汇保值需求,为了更好地服务客户,自2003年4月1日起,恢复办理以实需原则为基础的资本项下远期结售汇业务。 远期结售汇业务是指客户与银行签订远期结售汇协议,约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。中国银行远期结售汇业务币种包括美元、港币、欧元、日元、英镑、瑞士法郎、澳大利亚元、加拿大元;期限有7天、20天、1个月、2个月、3个月至12个月,共14个期限档次。交易可以是固定期限交易,也可以是择期交易。
新疆自贸试验区实现外汇NRA账户远期结汇 网页链接
【中国(新疆)自贸试验区实现外汇NRA账户远期结汇】10月29日,中国(新疆)自由贸易试验区首笔外汇NRA账户远期结汇业务落地。「新疆头条」网页链接
【国家外汇管理局:我国外汇市场表现出较强韧性】 国务院新闻办今天(10月22日)举行新闻发布会,公布今年前三季度外汇收支数据。数据显示,今年前三季度,银行代客涉外收入52594亿美元,对外付款52566亿美元,顺差28亿美元。 国家外汇管理局副局长李红燕会上表示,今年以来外部环境复杂多变,主要发达经济体货币政策预期反复调整,国际金融市场延续波动走势,国内经济运行总体平稳、稳中有进。我国外汇市场总体经受住了外部环境变化的考验,表现出较强韧性,近期形势趋稳向好。整体可以从以下三个方面观察: 第一,人民币汇率在双向波动中保持基本稳定。人民币汇率主要是由市场决定,在市场化形成机制下,人民币有升有贬、双向波动是常态。今年以来人民币对美元即期汇率总体小幅贬值0.3%,部分时段出现一定幅度的下跌和上涨,但都符合内外部环境的变化。同时,相比其他货币,人民币在全球外汇市场的表现是比较稳健的。今年以来,美元指数上涨2.3%,欧元、日元对美元汇率分别贬值1.7%和5.9%,新兴市场货币指数下跌6.3%,可见,人民币波动既是正常的也是温和的。 第二,外汇市场预期和交易保持理性有序。外汇远期和期权市场的相关指标显示,今年以来人民币汇率没有出现非常明显的升值或者贬值预期,市场交易总体保持理性有序。近期人民币汇率有升有贬、弹性增强,企业等主体基于跨境贸易和投融资需求择机结售汇,9月份结售汇规模合计较8月份增长14%。同时,近年来企业汇率风险中性意识不断增强,8、9月份远期结汇签约规模环比均有增长,表明企业通过汇率风险管理积极适应市场波动。 第三,国际收支总体保持基本平衡。从经常账户看,继续呈现合理规模顺差。今年上半年,我国经常账户顺差937亿美元,与同期的国内生产总值(GDP)之比为1.1%,继续处于合理均衡区间。其中,货物贸易保持了一定规模顺差,继续发挥了稳定跨境资金流动的基本盘作用;服务贸易逆差基本回归到疫情前水平。初步统计,第三季度经常账户顺差仍然保持在合理水平。从资本项下看,近期跨境资本流动更趋均衡。外资来华投资有所增加,外资投资境内债券延续稳定流入态势,前三季度累计净增持超过800亿美元;近期外资投资境内股票情况也明显改善,外债变动保持平稳。我国境内主体对外投资有序开展,直接投资、证券投资均保持了稳步增长态势。 总的来看,我国外汇市场的成熟度和内在韧性不断增强,适应外部环境变化的承受力也明显增强,为今年以来外汇收支形势总体稳定提供了有力支撑。 国家外汇管理局公布2024年9月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据 国家外汇管理局统计数据显示,2024年9月,银行结汇16829亿元人民币,售汇13417亿元人民币。2024年1-9月,银行累计结汇119140亿元人民币,累计售汇127786亿元人民币。 按美元计值,2024年9月,银行结汇2377亿美元,售汇1895亿美元。2024年1-9月,银行累计结汇16762亿美元,累计售汇17975亿美元。 2024年9月,银行代客涉外收入44641亿元人民币,对外付款40380亿元人民币。2024年1-9月,银行代客累计涉外收入373863亿元人民币,累计对外付款373677亿元人民币。 按美元计值,2024年9月,银行代客涉外收入6306亿美元,对外付款5704亿美元。2024年1-9月,银行代客累计涉外收入52594亿美元,累计对外付款52566亿美元。网页链接 附:名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务,包括远期结售汇履约和期权行权数据,不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中,结汇是指外汇所有者将外汇卖给银行,售汇是指银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇(售汇)合同,约定将来办理结汇(售汇)的外汇币种、金额、汇率和期限;到期外汇收入(支出)发生时,即按照远期结汇(售汇)合同订明的币种、金额、汇率办理结汇(售汇)。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务,对原交易反向平盘,了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更,调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额;差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人(统称非银行部门)通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款,不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括:非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款(包括外汇和人民币),以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款(暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款),统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中,银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项,银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。
我国外汇市场呈现较强韧性——国家外汇局回应前三季度外汇市场热点问题
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