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日清月结最新视觉报道_日清月结的财务制度(2024年11月全程跟踪)

内容来源：鱼水欢网络所属栏目：热点更新日期：2024-11-27

日清月结

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𐟒𜠥‡𚧺𓧚„日常工作职责大揭秘！𐟔 𐟓‹ 出纳，作为财务部门的重要一环，肩负着货币资金核算、往来结算、工资结算等多重任务。下面就来详细揭秘出纳的日常工作内容吧！ 𐟒𕠨𔧥𘁨𕄩‡‘核算： 1️⃣ 现金收付：负责现金的收取和支付，确保每一笔交易都清晰、准确。 2️⃣ 银行结算：通过银行进行转账或汇款等结算业务，确保资金的安全和及时到账。 3️⃣ 登记日记账：根据收付款凭证，逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，保证日清月结。 4️⃣ 保管库存现金和有价证券：确保现金和证券的安全，防止丢失或被盗。 𐟤 往来结算： 1️⃣ 办理员工备用金和借款的定期核对，确保每一笔款项都清晰明了。 2️⃣ 核算其他往来款项，防止坏账损失，及时收回欠款。 𐟒𐠥𗥨𕄧𛓧𜚊 1️⃣ 负责工资核算，提供工资数据，确保工资发放的准确性和及时性。 𐟓‹ 其他工作： 1️⃣ 费用审核：对销售类型的公司费用进行审核，确保每一笔费用都合理且符合规定。 2️⃣ 开具发票：根据客户需求开具发票，确保发票信息的准确性和完整性。 𐟔 岗位职责： 1️⃣ 严格按照公司财务规定办理现金收付制度，确保资金的安全和合规性。 2️⃣ 办理费用报销制度，确保每一笔报销都合理且符合公司规定。 3️⃣ 配合会计人员发放工资，确保工资发放的准确性和及时性。 4️⃣ 日清月结，及时登记现金日记账和银行存款日记账，确保账目清晰明了。 5️⃣ 每日核对库存现金，做到账实相符，防止现金丢失或被盗。 6️⃣ 与银行账目进行核对，编制资金日报、周报，确保资金流动的透明度和可追溯性。 𐟛᯸ 出纳工作必备知识： 1️⃣ 常用的工具包括保险柜、验钞机、网银u-key等，确保资金的安全和准确无误。 2️⃣ 熟悉各种印章的使用和管理规定，确保印章的安全和合法使用。 3️⃣ 熟练掌握计算器等工具，提高工作效率和准确性。

生日回眸人这辈子，匆匆忙忙，辛辛苦苦，但不管如何的艰难，有四件事万万马虎不得：一是要找准人生的方向。要走向何方？必须在青年时就明确，方向就是人生的所有取向，不能有丝毫的马虎。这是根本。二是要制定目标任务。要做什么？要达到什么程度？完成哪些重大任务？一生有一生的目标任务，一年有一年的，一天有一天的，锁定目标任务，从每天的点滴做起，所有确定的目标任务必须完成，日清月结年了。三是要制定切实的措施。必须对自己狠点，不能等闲，不能将就，不能学寒嚎鸟，不能从“另类”到平凡流俗，再滑到平庸低俗，直至死谷。四是要找对所钟爱的。这里只说要找准爱人。这个很重要，左右你的事业成败，毁誉你的健康名声。生命有限，牺牲不起；时间有限，浪费不起；精力有限，耽误不起；健康有限，毁灭不起...... 日出日落，月圆月缺。日出前就要投身到所确定的方向和目标任务上，满怀期待的战斗。日落后就要充分的休息充电，以励再战。月圆则须谨，月缺则须信。不追求生命的长短，要成就事业的厚重。载物与自强，是内心修行的强大。终其一生，要有价值感和归属感，价值感来自于做出的而被社会和历史所肯定，归属感来自于情愿的而被人世和未来所钟爱。 ——2023.9.30癸卯中秋既望生日，于牧场创作室。

初级会计证在手，这些工作任你挑！考下初级会计证后，你就可以在财会行业大展身手啦！以下是一些常见的岗位，看看哪个最适合你吧！ 𐟒𜠥‡𚧺𓊥𒗤𝍨Œ责：出纳是财务部门的基础岗位，主要负责企业的现金收付、票据整理和审批及合同档案管理。需要及时与银行办理结算手续，做到日清月结。具备能力：持有初级会计证书，熟悉财务软件和办公软件的操作。薪资水平：一线城市：4000元-7000元二三线城市：3000元-4000元 𐟓Š 会计岗位职责：会计是一个常见的岗位，主要负责审核出纳转过来的各种原始凭证。编制记账凭证，对出纳有一定的监督作用。具备能力：持有初级会计证书，专业知识比出纳更深入，熟练掌握办公软件，具备一定的沟通表达能力。薪资水平：一线城市：5000元-8000元二三线城市：4000元-5000元 𐟔 审计岗位职责：收集审计材料，起草审计计划。编写审计底稿，协助审计报告的编制等。具备能力：持有初级会计证书的一般需要从审计助理做起，想晋升的话需要更高级别的注会证书助力。薪资水平：一线城市：5000元-8000元二三线城市：4000元-5000元其实，哪个岗位更有“钱”途并没有绝对的标准答案！只要你具备过硬的任职能力，相信你的“钱”途一定会一片光明！不过，初级会计证书是必备的哦！

英语专业学姐会计专硕上岸经验分享 𐟌Ÿ财务会计：分录分录分录！练习“负债计息、固定资产分期付款、固定资产清理、长期股权投资、三类金融资产”的会计分录，尽量熟练。 𐟓Š财务管理+成本管理：全面复习+多练计算题+战略性放弃先学本量利分析（CVP）！特别是跨考的同学，学完CVP才能更好地理解边际贡献、盈亏平衡点等专业术语。CVP这一章公式多，是重点中的重点，一定要扎实！财管内容较多，全面复习，放弃难题。如果后期时间紧张，产品成本的计算听两遍原理即可。 𐟎䩝⨯•：胆子大+专业术语英语+政治英语分数占比不小，不要磕巴，胆子大一点。面试过程中一定要落落大方，声音大一点，看着老师的眼睛回答，这时候你就已经比别人棒了！具体的练习方式可以约一下清风老师的模拟面试直通车，效果棒棒哒。政治考前多背背术语，了解时事热点，用自己的话复述主要内容。 𐟓š专业课：了解时事热点+记忆专业术语了解时事热点（例如Evergrande），这是几乎每一所MPAcc都会涉及的热点分析。多记忆一些专业术语（日清月结、随行就市、以销定产、机会成本等）。收入章节中的五步法、合同资产重点把握面试题目。财务指标的运用（重点把握净资产收益率）。期待大家明年和我一起看重庆夜景！𐟌†

财务共享服务中心：你真的了解吗？最近几年，财务共享服务中心（FSSC）真是火得不行，尤其是对于那些大型集团企业来说，简直是救星。那到底什么是财务共享服务中心呢？简单来说，就是把不同地区的会计业务集中到一个地方来记账和报告，这样一来，会计记录和报告就统一了，集团公司和办事处也不用每个都设会计岗位了，是不是很神奇？费用会计：细节控的战场 𐟒𜊨𔹧”褼š计主要负责按制度审核费用单据，对单据系统流程进行审核，确保金额和摘要清晰规范。还要负责每月工资的审核和入账，对费用预算的执行情况进行跟踪与控制。简单来说，就是得对每一分钱负责到底。资金会计：流动的血液 𐟒‰ 资金会计的工作也不简单。他们得认真审核原始凭证，确保审批流程无误，然后依据原始凭证及时办理收付款业务，收付凭证上还得加上付讫戳记和出纳名章。最后，根据记账凭证登记现金日记账，算出当日余额，做到日清月结、账款相符。 AR应收会计：应收账款的管家 𐟒𜊥𚔦”𖤼š计负责应收账款的收款和冲账，核对客户对账单，提供每月应收账款明细并按时关账。还要催收款项，特别是内部销售的部分，和业务部门对接。协助客户和业务部门处理折让事务、相关凭证，并及时反馈款项催收信息。 AP应付会计：供应商的贴心小助手 𐟛’ 应付会计负责管理和控制供应商主数据库，包括创建和修改。审核发票和报销单据，然后入账。根据付款条件和制度流程安排付款，监控未解决发票的状态，及时和供应商沟通解决应付账款问题。提供应付账款报告，与总账一起完成月度结账。 GL总账会计：全盘掌控的大脑 𐟧 总账会计负责编制各项财务报表，管控会计科目，对关键科目每天都要关注。协调AP、AR、费用、资金、税务这些工作内容，定时结账。分析财务收支情况，定期检查和分析财务计划预算的执行情况。认真执行资金管理规定，及时收回资金并按期上报税务。税务会计：税务筹划的专家 𐟓œ 税务会计负责各个财务主体的税务抄报工作，对集团总体税负进行统筹，了解税收政策，合理筹划税收业务。对接税审事务所，协调内外部税务审核工作。配合GI财务审计，处理相关税务申报表和资料提供。总的来说，财务共享服务中心有它的好处，但也有些挑战。对于刚毕业的财务人来说，进入大厂的财务共享中心可以学到很多规范的核算体系。不过，你得自己把握轮岗时间，否则个人成长可能会受限。你们会选择财务共享中心的工作吗？欢迎讨论！

真正拉开人与人差距的，是好习惯的复利 𐟌𑊣## 关注重要事项，勤于记录 𐟓 有时候，老板提到的问题可能只是一句随口之言，但这些细节往往能帮你更好地了解公司的运行状况。记得把这些重要的事项记录下来，包括时间、计划、预算、责任人以及变化的因素。这样，你就能更好地掌握公司的脉搏。及时复盘 𐟔„ 不管是好的还是不好的，都要及时复盘。事情一多，很容易忘记。所以，做完之后要及时总结，增加印象。比如，高企认定项目申报、年度审计工作，总结自己有哪些不懂的、不会的，通过这些事件学到什么，以后如何运用。学会说“不” 𐟚늊尤其是那些老好人，不管行不行，先说不行。哈哈哈。有时候，拒绝也是一种策略。定期收集税收及会计新政策，更新知识库 𐟓š 现在的税收政策变化很快，要及时更新自己的知识库。别总是通过其他部门的人告诉你，自己主动去了解。日清月结 𐟗“️ 不拖拉，做到今天的事今天了。每个人或多或少都有点拖延症，但工作上我还是建议今天事，今天了。拖的时间太长，容易忘记。多跟领导/老板沟通 𐟗㯸如果你的上级有领导，那就跟领导多沟通；上级是老板的话，也要定期跟老板沟通。我们公司人事这点就做的很好，虽然各部门觉得她能力不咋滴，但老板还挺喜欢她的，就是因为她平时特别喜欢跑老板办公室汇报、交流。老板/领导不是神人，他们其实是喜欢被关注的。凡事多问五个为什么 𐟤” 比如做财务分析时，发现生产成本上升。第一问“为什么上升”，拆分后发现是人工费和制造费用上升；第二问“人工费、制造费用为什么上升”，进一步拆分发现是因为这个月加班比较多；第三问“为什么加班”，因为有项目赶工需要及时交付；第四问“这个加班是否必要”，对比往期数据，对比工时和交期，去证明是否合理；第五问“如果是必要的，那么这个成本是否合理”，也需要对比标准工时等等。做事形成闭环，用好PDCA工具 𐟔„ 计划-执行-检查-处理。好的计划绝对可以事半功倍。有的人喜欢闷头做事情，做完之后发现消耗很多精力且结果也不太好。做行动的巨人 𐟏‹️‍♂️ 不要想太多，干就完了。也不要给自己加戏，做了才能发现问题在哪。就拿业财融合来说，小公司肯定会困难重重，但是没关系，多跟业务交流，多请教他们判断市场行情的方法以及客户能力评价等等。

出纳必备技能：大胆展示自己！昨天有朋友问我，有没有详细的出纳面试问答。今天整理了一份，分享给大家！ [一R] 简述出纳的主要工作内容错误回答：我的工作就是审核费用、公户网银付款、登记资金日记账。正确回答：我的工作主要是资金管理，负责日常与资金有关的付款审核和支付；登记资金日记账；月底编制现金流量表，出具资金分析报表，为老板解释资金的收支情况；负责编制每个季度的资金预算，实时把控资金，防止出现资金缺口。同时，我也负责开具发票和投融资业务。 [二R] 现金是否需要每天盘点？现金收付比银行收付更加谨慎，每笔现金收支都需要登记现金日记账。如果是收到现金，需要给对方开具现金收据。需要注意的是，无论当天是否发生现金收支业务，都必须盘点库存现金，并做到账实相符、日清月结。 [三R] 熟练掌握Excel吗？在某公司出纳岗位时，负责过现金盘点表、资金日报表、银行余额调节表等，使用的函数包括if（判断是否满足条件）、sum（求和）和vlookup（根据条件查找值）等，日常账目处理均无误，反馈较好。 [四R] 现金的限额一般多少？库存现金的限额由开户银行根据开户公司的实际需要和距离银行远近等情况核定。其限额一般按照开户公司3~5天日常零星所需现金确定，距离银行较远或者交通不便的，可根据实际情况适当放宽。 [五R] 简述银行网银的具体操作步骤登录：打开银行的官方网站，在登录页面输入用户名和密码，点击登录按钮进入网银系统。验证身份：根据要求进行身份验证，可能需要输入动态口令、短信验证码等。导航菜单：进入网银系统后，通常会显示主界面或导航菜单。在这里你可以选择不同的功能模块，如转账、查询、理财等。转账操作：如果需要进行转账操作，选择相应的功能模块，并填写相关信息，如收款人姓名、账号、金额等。查询操作：如果需要查询账户余额、交易记录等信息，选择相应的查询功能模块，并填写相关条件进行查询。 𐟌ˆ𐟌ˆ出纳上岗手册 𐟌ˆ𐟌ˆ出纳通用技能视频版 𐟌ˆ𐟌ˆ收入支出记账表以上资料整理好了，上岗无忧！[耶R][耶R][耶R]

财产清查两分类，一文秒懂！财产清查主要有两种分类方法。第一种是按清查的对象和范围分类，分为全面清查和局部清查。 𐟔全面清查是指对所有财产物资进行全面盘点和核对，包括以下内容：现金、银行存款等货币性资产。所有的固定资产、存货等实物资产。各项债权、债务。其他单位加工或保管的材料、商品和物资等。全面清查范围广，内容多，准备时间长，需要大量的人力、物力，一般很少用，但以下情况除外：单位年终决算。单位撤销、合并或改变隶属关系。开展资产评估、清产核资的时候。单位主要负责人调离工作。 𐟔局部清查是根据需要对一部分财产物资进行清查，主要是针对流动性较大的财产，如现金、银行存款、存货等。它范围小，涉及的人员也较少，但专业性较强，一般有以下内容：出纳日清月结。银行存款和银行借款，出纳要每月同银行核对一次。材料、在产品和库存商品除年度清查外，还要有计划地每月轮番清点抽查，对贵重的财产物资，每月清查盘点一次。债权债务，在年内至少核对一至二次，有问题要及时核对，及时解决。 𐟓…第二种分类方法是按清查的时间，分为定期清查和不定期清查。 𐟓…定期清查要根据预定计划安排的时间清查，一般是在年末、季末或月度末结账时进行。 𐟓…不定期清查要根据实际需要进行临时性清查，如更换出纳时对现金、银行存款进行的清查；更换仓库保管员时对其保管的财产物资进行的清查，目的在于分清责任，查明情况。

出纳必备技能：现金日记账登记全攻略现金日记账是出纳人员根据审核无误的现金收付凭证，逐笔登记的账簿。它不仅反映了企业的现金收支情况，还加强了现金管理，为财务核算提供了重要依据。以下是出纳人员必须掌握的技能： 𐟓… 登记日期：按照实际业务发生的日期填写。 𐟓„ 凭证编号：根据现金收付凭证的编号填写。 𐟓 摘要：简明扼要地描述现金收支的业务内容。 𐟔⠥﹦–𙧧‘目：记录与现金收支相关的对应科目。 𐟒𐠦”𖥅婇‘额和支出金额：分别填写现金的收入和支出数额。 𐟒ᠤ𝙩❯𜚦 𙦍Š一行的余额加上本行的收入金额减去本行的支出金额计算得出。主要作用：反映现金收支情况：清晰地记录每一笔现金的收入和支出，便于了解现金的流动情况。加强现金管理：有助于监控现金的使用，防止现金的滥用、挪用和丢失。为财务核算提供依据：是编制现金流量表等财务报表的重要基础数据来源。注意事项：及时登记：每发生一笔现金收支业务，应立即登记现金日记账，确保记录的及时性和准确性。凭证审核：登记前要认真审核现金收付凭证的真实性、合法性和完整性。日清月结：每日结束时，要计算出当日的现金收入、支出和余额，并与库存现金进行核对；每月末要进行月结，结出本月的累计发生额和余额。规范书写：登记时要字迹工整、清晰，不得涂改、刮擦和挖补。